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汇添富多元收益债券A(470010)

2024-05-21     1.22880.0651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,543.983,347.5951.12366.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.315.153.144.13
  清算备付金633.911,249.111,179.591,312.04
  应收股票清算款0.00557.156.27999.11
  新股申购款0.600.143.124.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,874.0260,100.3445,640.5158,242.63
负债
  应付基金管理费12.9828.0925.3826.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.718.037.257.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,823.6212,695.607,648.143,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,257.840.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.8336.5418.7133.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.353,840.653.90983.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.481.962.752.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,123.8916,612.407,708.274,055.20
  基金单位总额17,318.0835,492.0531,251.6643,929.90
  未分配净收益3,432.057,995.896,680.5810,257.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,750.1343,487.9437,932.2454,187.43
  负债及持有人权益合计27,874.0260,100.3445,640.5158,242.63