-0.1519% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,505.89 | 2,314.63 | 6.59 | 57.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 132.94 | 17.88 | 0.90 | 3.25 |
| 清算备付金 | 8,000.44 | 1,737.53 | 409.75 | 111.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 66.11 | 249.79 |
| 新股申购款 | 57,691.81 | 721.51 | 5.03 | 3.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,824,878.12 | 107,871.86 | 17,273.50 | 18,047.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,111.29 | 45.69 | 7.87 | 9.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 317.51 | 13.05 | 2.25 | 2.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,000.00 | 9,597.43 | 3,730.00 | 1,699.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23,554.09 | 1,903.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 882.64 | 76.06 | 8.33 | 17.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,037.13 | 92.78 | 26.16 | 255.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.70 | 2.24 | 0.70 | 1.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 85,049.09 | 11,739.81 | 3,776.94 | 1,987.91 |
| 基金单位总额 | 1,701,978.68 | 71,140.26 | 10,539.96 | 12,701.88 |
| 未分配净收益 | 1,037,850.35 | 24,991.79 | 2,956.60 | 3,357.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,739,829.03 | 96,132.05 | 13,496.56 | 16,059.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,824,878.12 | 107,871.86 | 17,273.50 | 18,047.45 |