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汇添富理财14天债券A(470014)

2020-09-30     1.01220.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-262019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,000.00189,342.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.18816.143,687.94721,065.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.651,647.941,102.624,215.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.650.000.000.00
  清算备付金0.00275.24275.240.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.498.221.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,218.77106,157.74125,585.021,488,073.78
负债
  应付基金管理费17.30113.64109.64329.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.1333.6732.4997.49
  应付收益0.000.0036.25658.19
  卖出回购债券款0.000.008,999.8822,499.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.304.554.444.02
  其他应付款项8.4525.9330.7027.72
  应付利息0.000.000.242.70
  应付赎回款0.000.000.000.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.092.392.121.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.36186.669,221.7423,637.34
  基金单位总额6,106.02105,720.03116,363.281,464,436.44
  未分配净收益75.39251.050.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,181.40105,971.08116,363.281,464,436.44
  负债及持有人权益合计6,218.77106,157.74125,585.021,488,073.78