行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富可转债债券A(470058)

2020-11-26     1.7270-0.2311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,803.6214,939.53467.9643.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,130.32714.34186.22106.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.0841.9031.4412.26
  清算备付金1,553.941,275.04822.22209.64
  应收股票清算款0.000.001,905.461,325.87
  新股申购款1,405.343,255.9411,110.462.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值465,811.04323,327.03114,705.1442,720.63
负债
  应付基金管理费266.46147.1263.1026.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.0639.2316.837.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.0016,110.0011,000.004,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,944.997,103.20831.55392.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金142.2374.3237.212.32
  其他应付款项15.0626.4123.0224.15
  应付利息0.00-0.770.00-0.96
  应付赎回款3,769.77414.7871.4214.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.331.670.520.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,248.6223,940.7812,054.844,472.21
  基金单位总额286,406.65204,937.6974,725.3133,344.48
  未分配净收益163,155.7894,448.5627,924.994,903.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值449,562.43299,386.25102,650.3038,248.42
  负债及持有人权益合计465,811.04323,327.03114,705.1442,720.63