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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0015,624.9533,554.741,712.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0033.6943.5468.20
  清算备付金0.004,994.139,573.446,439.97
  应收股票清算款0.000.000.00956.20
  新股申购款0.0011.36177.9520.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00598,158.60584,178.82541,381.72
负债
  应付基金管理费0.00324.20289.77282.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0086.4577.2775.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0032,215.5065,988.2014,995.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011,315.9327,747.801,500.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0076.5353.4384.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0083.384,775.35169.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.034.303.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0044,126.3098,962.9117,137.50
  基金单位总额0.00312,635.39286,873.75296,586.45
  未分配净收益0.00241,396.91198,342.16227,657.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00554,032.30485,215.91524,244.22
  负债及持有人权益合计0.00598,158.60584,178.82541,381.72