0.9096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,803.62 | 14,939.53 | 467.96 | 43.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,130.32 | 714.34 | 186.22 | 106.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.08 | 41.90 | 31.44 | 12.26 |
| 清算备付金 | 1,553.94 | 1,275.04 | 822.22 | 209.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,905.46 | 1,325.87 |
| 新股申购款 | 1,405.34 | 3,255.94 | 11,110.46 | 2.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 465,811.04 | 323,327.03 | 114,705.14 | 42,720.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 266.46 | 147.12 | 63.10 | 26.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.06 | 39.23 | 16.83 | 7.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 16,110.00 | 11,000.00 | 4,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,944.99 | 7,103.20 | 831.55 | 392.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 142.23 | 74.32 | 37.21 | 2.32 |
| 其他应付款项 | 15.06 | 26.41 | 23.02 | 24.15 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.77 | 0.00 | -0.96 |
| 应付赎回款 | 3,769.77 | 414.78 | 71.42 | 14.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.33 | 1.67 | 0.52 | 0.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,248.62 | 23,940.78 | 12,054.84 | 4,472.21 |
| 基金单位总额 | 286,406.65 | 204,937.69 | 74,725.31 | 33,344.48 |
| 未分配净收益 | 163,155.78 | 94,448.56 | 27,924.99 | 4,903.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 449,562.43 | 299,386.25 | 102,650.30 | 38,248.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 465,811.04 | 323,327.03 | 114,705.14 | 42,720.63 |