-0.2959% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.92 | 4,718.28 | 99.16 | 1,111.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.20 | 52.57 | 53.78 | 43.59 |
| 清算备付金 | 1,044.21 | 1,546.43 | 7,786.43 | 6,392.13 |
| 应收股票清算款 | 9,538.91 | 0.00 | 3,513.36 | 8,645.24 |
| 新股申购款 | 64.61 | 2,331.22 | 10.32 | 625.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 247,424.60 | 420,803.87 | 373,365.00 | 647,157.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 150.58 | 257.77 | 203.88 | 365.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.15 | 68.74 | 54.37 | 97.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,104.90 | 1,998.80 | 56,000.00 | 49,497.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,769.36 | 633.41 | 131.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.77 | 62.42 | 43.06 | 64.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 369.29 | 5,172.98 | 798.59 | 10,171.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.64 | 6.29 | 4.91 | 8.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,733.75 | 9,365.26 | 57,759.09 | 60,364.77 |
| 基金单位总额 | 98,956.41 | 177,315.84 | 166,316.92 | 322,937.76 |
| 未分配净收益 | 134,734.44 | 234,122.77 | 149,288.99 | 263,854.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 233,690.85 | 411,438.61 | 315,605.91 | 586,792.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 247,424.60 | 420,803.87 | 373,365.00 | 647,157.00 |