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汇添富理财60天债券A(470060)

2020-07-31     1.02970.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-04-172018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0074,949.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.099,094.5651,259.35167,760.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,575.731,440.163,262.933,368.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.170.170.00
  清算备付金0.0015.009.660.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款92.73146.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,091.25129,739.66199,678.60617,140.39
负债
  应付基金管理费19.1628.6424.79144.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.688.497.3442.72
  应付收益0.000.00447.952,036.55
  卖出回购债券款15,699.344,498.1923,999.9521,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.972.681.353.59
  其他应付款项25.9327.4337.0629.93
  应付利息1.670.592.1213.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.406.880.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,772.304,590.8424,534.3824,319.86
  基金单位总额78,828.73124,279.85175,144.22592,820.53
  未分配净收益1,490.22868.970.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,318.95125,148.82175,144.22592,820.53
  负债及持有人权益合计96,091.25129,739.66199,678.60617,140.39