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汇添富6月红添利定期开放债券A(470088)

2020-07-31     1.12300.1784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款804.0628.2711.38406.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,890.993,954.844,240.963,087.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.7622.2333.9159.36
  清算备付金4,604.584,715.862,708.191,395.16
  应收股票清算款947.8121.27185.812,187.98
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,692.85244,583.66244,379.88236,351.46
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2927.9727.8635.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,730.0073,800.0081,500.0017,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款570.890.00111.542,030.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8331.481.83107.13
  其他应付款项28.0027.9932.0017.87
  应付利息-5.440.00-15.25-4.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.5821.1820.9621.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,378.2073,908.6481,678.9719,409.13
  基金单位总额93,546.72143,298.89143,307.48177,533.78
  未分配净收益20,767.9327,376.1319,393.4239,408.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,314.65170,675.02162,700.91216,942.33
  负债及持有人权益合计180,692.85244,583.66244,379.88236,351.46