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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 700.00 | 207.40 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 226.70 | 108.05 | 90.15 | 751.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.47 | 7.54 | 7.65 | 9.38 |
清算备付金 | 1,968.83 | 3,637.16 | 3,848.94 | 2,209.42 |
应收股票清算款 | 228.42 | 0.00 | 672.98 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 128,603.84 | 143,776.56 | 144,032.78 | 141,072.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.76 | 17.82 | 17.39 | 17.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20,300.00 | 37,995.83 | 37,816.11 | 35,309.35 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 394.26 | 57.99 | 227.81 | 701.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.34 | 22.65 | 26.24 | 29.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.37 | 6.62 | 6.37 | 7.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,737.76 | 38,100.92 | 38,093.95 | 36,065.92 |
基金单位总额 | 93,411.69 | 93,420.34 | 93,459.20 | 93,477.40 |
未分配净收益 | 14,454.39 | 12,255.31 | 12,479.64 | 11,529.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 107,866.08 | 105,675.64 | 105,938.84 | 105,006.64 |
负债及持有人权益合计 | 128,603.84 | 143,776.56 | 144,032.78 | 141,072.56 |