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汇添富6月红定期开放债券A(470088)

2024-11-12     1.00890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.00207.400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.70108.0590.15751.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.477.547.659.38
  清算备付金1,968.833,637.163,848.942,209.42
  应收股票清算款228.420.00672.980.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,603.84143,776.56144,032.78141,072.56
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7617.8217.3917.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,300.0037,995.8337,816.1135,309.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款394.2657.99227.81701.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3422.6526.2429.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.376.626.377.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,737.7638,100.9238,093.9536,065.92
  基金单位总额93,411.6993,420.3493,459.2093,477.40
  未分配净收益14,454.3912,255.3112,479.6411,529.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,866.08105,675.64105,938.84105,006.64
  负债及持有人权益合计128,603.84143,776.56144,032.78141,072.56