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汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)

2023-01-31     0.9010-2.1716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,016.043,876.392,315.503,434.14
  应收股利23.750.004.410.00
  利息合计0.000.320.140.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0090.172,940.92
  新股申购款79.000.0081.6574.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,058.7115,079.0919,166.8521,101.31
负债
  应付基金管理费18.6820.0124.1227.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.503.754.525.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00330.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.54
  其他应付款项17.7521.0611.9420.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款213.3418.15425.423,429.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253.28393.12466.003,483.82
  基金单位总额21,753.4816,017.9914,183.3413,279.70
  未分配净收益-3,948.05-1,332.024,517.504,337.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,805.4314,685.9718,700.8517,617.48
  负债及持有人权益合计18,058.7115,079.0919,166.8521,101.31