行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富理财7天债券A(471007)

2020-10-29     1.0029-0.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-262019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.59160,137.96160,845.63245,554.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计333.5920,380.755,085.593,714.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.832.502.501.48
  清算备付金5,422.220.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.870.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,460.461,751,661.931,789,852.151,665,173.08
负债
  应付基金管理费3.24363.61304.90358.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.96107.7490.34106.36
  应付收益0.000.00381.18569.58
  卖出回购债券款3,998.98162,996.20202,996.0144,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.2310.6410.069.78
  其他应付款项8.4525.9330.7027.43
  应付利息2.8253.9313.735.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.834.107.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,024.16163,579.52203,845.0146,102.30
  基金单位总额11,415.001,586,265.591,586,007.141,619,070.78
  未分配净收益21.301,816.810.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,436.301,588,082.411,586,007.141,619,070.78
  负债及持有人权益合计15,460.461,751,661.931,789,852.151,665,173.08