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汇添富理财7天债券A(471007)

2020-08-07     1.0016-0.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-12-262019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160,137.96160,845.63245,554.18535,242.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,380.755,085.593,714.864,966.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.502.501.480.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,751,661.931,789,852.151,665,173.081,739,572.37
负债
  应付基金管理费363.61304.90358.98368.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费107.7490.34106.36109.04
  应付收益0.00381.18569.58739.77
  卖出回购债券款162,996.20202,996.0144,999.97132,988.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6410.069.7810.33
  其他应付款项25.9330.7027.4329.93
  应付利息53.9313.735.14212.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.834.107.710.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163,579.52203,845.0146,102.30134,479.14
  基金单位总额1,586,265.591,586,007.141,619,070.781,605,093.22
  未分配净收益1,816.810.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,588,082.411,586,007.141,619,070.781,605,093.22
  负债及持有人权益合计1,751,661.931,789,852.151,665,173.081,739,572.37