资产负债表 |
单位:万元 | 2015-12-21 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,300.01 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,131.64 | 3,600.42 | 2,235.78 | 3,187.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 17.81 | 79.77 | 66.19 | 86.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 4.76 | 0.00 | 44.50 | 32.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 400.21 | 0.00 | 42.45 |
新股申购款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,153.90 | 7,088.53 | 7,046.66 | 8,327.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.83 | 1.52 | 1.87 | 3.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.24 | 0.45 | 0.55 | 0.92 |
应付收益 | 0.00 | 3.81 | 20.22 | 17.57 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.12 | 0.17 | 0.66 | 0.45 |
其他应付款项 | 22.23 | 11.81 | 15.90 | 17.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23.73 | 18.45 | 39.95 | 40.10 |
基金单位总额 | 5,130.17 | 7,070.08 | 7,006.71 | 8,286.96 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,130.17 | 7,070.08 | 7,006.71 | 8,286.96 |
负债及持有人权益合计 | 5,153.90 | 7,088.53 | 7,046.66 | 8,327.07 |