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汇添富理财28天债券A(471028)

2014-09-17     22.45410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-09-172014-06-302013-12-312013-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.00760.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,268.926,091.4712,380.238,593.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.16194.00168.0899.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金10.95702.5020.925.06
  应收股票清算款0.000.000.0010.10
  新股申购款0.000.002.409.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,281.0413,780.3518,306.3714,706.52
负债
  应付基金管理费0.9840.193.232.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.2912.380.960.72
  应付收益17.0014.3642.9119.13
  卖出回购债券款0.000.000.00989.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.00760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.610.320.64
  其他应付款项16.9017.2617.9020.24
  应付利息0.000.000.001.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.62387.00826.421,036.00
  基金单位总额3,245.4213,393.3617,479.9513,670.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,245.4213,393.3617,479.9513,670.52
  负债及持有人权益合计3,281.0413,780.3518,306.3714,706.52