0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-08-18 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 787,248.24 | 90,000.00 | 184,628.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 253.32 | 339,401.35 | 1,094,125.32 | 1,585,219.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,672.21 | 4,142.75 | 10,285.05 | 16,885.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 17,013.04 | 7,333.33 | 1,428.81 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.99 | 49,419.32 | 2,014.95 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,643,005.03 | 2,312,518.73 | 2,799,968.30 | 2,899,447.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 104.20 | 298.55 | 343.64 | 365.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.73 | 99.52 | 114.55 | 121.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 1,605.23 | 3,150.58 | 4,012.22 |
| 卖出回购债券款 | 423,997.84 | 0.00 | 265,489.58 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.68 | 5.79 | 17.95 | 8.90 |
| 其他应付款项 | 11.22 | 11.18 | 25.93 | 27.43 |
| 应付利息 | 27.15 | 0.00 | 48.70 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 8.46 | 8.08 | 7.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 424,197.50 | 2,054.02 | 269,228.55 | 4,575.89 |
| 基金单位总额 | 1,218,807.53 | 2,310,464.71 | 2,530,739.76 | 2,894,871.82 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,218,807.53 | 2,310,464.71 | 2,530,739.76 | 2,894,871.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,643,005.03 | 2,312,518.73 | 2,799,968.30 | 2,899,447.70 |