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汇添富理财30天债券B(471030)

2020-07-31     0.38100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本90,000.00184,628.989,991.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,094,125.321,585,219.681,497,337.341,976,770.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,285.0516,885.0714,399.0720,381.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,428.810.00136.360.00
  应收股票清算款49,419.322,014.950.000.00
  新股申购款0.000.000.00120.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,799,968.302,899,447.703,277,646.183,400,077.40
负债
  应付基金管理费343.64365.54390.44355.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费114.55121.85130.15118.57
  应付收益3,150.584,012.225,489.574,777.58
  卖出回购债券款265,489.580.00243,963.26301,819.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.958.9019.7719.73
  其他应付款项25.9327.4329.9320.31
  应付利息48.700.00210.97128.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.087.285.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额269,228.554,575.89250,280.20307,271.75
  基金单位总额2,530,739.762,894,871.823,027,365.993,092,805.65
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,530,739.762,894,871.823,027,365.993,092,805.65
  负债及持有人权益合计2,799,968.302,899,447.703,277,646.183,400,077.40