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汇添富理财60天债券B(471060)

2020-08-11     1.03510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-04-17
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.75125.099,094.5651,259.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,545.751,575.731,440.163,262.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.000.170.17
  清算备付金11.460.0015.009.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款33.4592.73146.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,965.4396,091.25129,739.66199,678.60
负债
  应付基金管理费13.1719.1628.6424.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.905.688.497.34
  应付收益0.000.000.00447.95
  卖出回购债券款11,399.9515,699.344,498.1923,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.501.972.681.35
  其他应付款项8.4525.9327.4337.06
  应付利息0.871.670.592.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.316.406.880.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,443.8815,772.304,590.8424,534.38
  基金单位总额52,915.4778,828.73124,279.85175,144.22
  未分配净收益1,606.081,490.22868.970.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,521.5580,318.95125,148.82175,144.22
  负债及持有人权益合计65,965.4396,091.25129,739.66199,678.60