0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-09-17 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 760.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,268.92 | 6,091.47 | 12,380.23 | 8,593.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.16 | 194.00 | 168.08 | 99.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 10.95 | 702.50 | 20.92 | 5.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 9.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,281.04 | 13,780.35 | 18,306.37 | 14,706.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.98 | 40.19 | 3.23 | 2.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 12.38 | 0.96 | 0.72 |
| 应付收益 | 17.00 | 14.36 | 42.91 | 19.13 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.00 | 760.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.20 | 0.61 | 0.32 | 0.64 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 17.26 | 17.90 | 20.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.62 | 387.00 | 826.42 | 1,036.00 |
| 基金单位总额 | 3,245.42 | 13,393.36 | 17,479.95 | 13,670.52 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,245.42 | 13,393.36 | 17,479.95 | 13,670.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,281.04 | 13,780.35 | 18,306.37 | 14,706.52 |