行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银红利混合(481006)

2024-03-27     0.6675-0.0449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,030.782,319.972,720.269,279.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4116.2722.5621.35
  清算备付金65.66126.6280.92172.98
  应收股票清算款443.44300.34504.37182.28
  新股申购款4.358.4129.3843.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,960.7836,000.9452,540.9171,888.09
负债
  应付基金管理费42.3049.9160.9679.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.058.3210.1613.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款597.3728.11437.06439.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0091.51
  其他应付款项49.5687.2358.5619.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.0013.6763.39105.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额701.27187.24630.13748.48
  基金单位总额48,053.3448,952.3158,496.4748,981.36
  未分配净收益-13,793.83-13,138.61-6,585.6922,158.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,259.5135,813.6951,910.7871,139.60
  负债及持有人权益合计34,960.7836,000.9452,540.9171,888.09