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工银红利混合(481006)

2020-07-03     1.20900.7668%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,492.062,740.105,310.429,553.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.660.720.941.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9819.9313.9212.47
  清算备付金25.8950.37227.14214.08
  应收股票清算款500.34598.312,506.161,172.76
  新股申购款8.251.582.719.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,457.9348,716.7541,948.8055,409.38
负债
  应付基金管理费65.3257.9754.7964.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.899.669.1310.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款679.220.000.005,138.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.9135.5032.7332.98
  其他应付款项18.3110.1438.0744.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款231.8320.8711.7223.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,030.47134.13146.455,314.20
  基金单位总额54,693.6658,791.4760,621.0661,442.00
  未分配净收益-2,266.20-10,208.85-18,818.71-11,346.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,427.4648,582.6241,802.3550,095.18
  负债及持有人权益合计53,457.9348,716.7541,948.8055,409.38