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工银量化策略混合A(481017)

2021-12-07     4.4150-0.8979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.00300.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款223.00652.60236.24159.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计70.2039.8651.0046.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.306.6018.8110.41
  清算备付金191.52150.32130.01978.10
  应收股票清算款1,326.364,315.44129.9967.53
  新股申购款21.7426.5142.5644.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,636.5554,055.0835,693.7246,530.36
负债
  应付基金管理费76.1662.4940.7061.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6910.426.7810.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.3635.5026.0926.04
  其他应付款项14.1717.788.4916.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款143.4498.8072.0422.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.99225.00154.10137.79
  基金单位总额14,946.1914,344.7912,664.4421,247.39
  未分配净收益47,400.3839,485.2922,875.1725,145.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,346.5753,830.0835,539.6146,392.57
  负债及持有人权益合计62,636.5554,055.0835,693.7246,530.36