-0.8979% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 223.00 | 652.60 | 236.24 | 159.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 70.20 | 39.86 | 51.00 | 46.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.30 | 6.60 | 18.81 | 10.41 |
| 清算备付金 | 191.52 | 150.32 | 130.01 | 978.10 |
| 应收股票清算款 | 1,326.36 | 4,315.44 | 129.99 | 67.53 |
| 新股申购款 | 21.74 | 26.51 | 42.56 | 44.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,636.55 | 54,055.08 | 35,693.72 | 46,530.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.16 | 62.49 | 40.70 | 61.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.69 | 10.42 | 6.78 | 10.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.36 | 35.50 | 26.09 | 26.04 |
| 其他应付款项 | 14.17 | 17.78 | 8.49 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 143.44 | 98.80 | 72.04 | 22.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 289.99 | 225.00 | 154.10 | 137.79 |
| 基金单位总额 | 14,946.19 | 14,344.79 | 12,664.44 | 21,247.39 |
| 未分配净收益 | 47,400.38 | 39,485.29 | 22,875.17 | 25,145.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,346.57 | 53,830.08 | 35,539.61 | 46,392.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,636.55 | 54,055.08 | 35,693.72 | 46,530.36 |