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工银量化策略混合(481017)

2021-04-19     3.69002.2161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.001,000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款652.60236.24159.26197.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.8651.0046.879.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.6018.8110.417.56
  清算备付金150.32130.01978.10139.62
  应收股票清算款4,315.44129.9967.53233.47
  新股申购款26.5142.5644.186.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,055.0835,693.7246,530.3617,991.55
负债
  应付基金管理费62.4940.7061.9421.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.426.7810.323.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.5026.0926.0413.71
  其他应付款项17.788.4916.508.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.8072.0422.9820.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额225.00154.10137.7967.71
  基金单位总额14,344.7912,664.4421,247.398,428.38
  未分配净收益39,485.2922,875.1725,145.189,495.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,830.0835,539.6146,392.5717,923.84
  负债及持有人权益合计54,055.0835,693.7246,530.3617,991.55