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工银货币A(482002)

2024-12-06     0.99020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本345,217.67625,971.681,210,992.761,237,489.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,160,004.301,606,550.901,274,228.891,726,496.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.570.630.550.00
  清算备付金2,156.990.4525.728,035.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,914.051,106.09584.135,055.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,443,281.144,821,503.404,453,168.894,952,692.12
负债
  应付基金管理费1,164.991,127.301,127.731,277.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费353.03341.61341.74387.02
  应付收益490.84685.32209.95522.60
  卖出回购债券款244,047.94767,991.80394,079.06445,182.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.580.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.6171.3090.3865.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.88154.55169.411,068.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.393.344.394.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247,102.04771,226.50396,869.24449,454.75
  基金单位总额4,196,179.104,050,276.904,056,299.654,503,237.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,196,179.104,050,276.904,056,299.654,503,237.37
  负债及持有人权益合计4,443,281.144,821,503.404,453,168.894,952,692.12