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工银货币(482002)

2021-09-17     0.59730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本604,982.67315,574.48222,923.97469,938.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,379,184.461,649,600.442,832,724.556,298,153.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,366.4014,481.6938,484.1042,851.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.004,004.949,300.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12,412.5129,140.768,274.788,798.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项-0.710.000.090.07
  基金资产总值6,486,578.957,398,989.4510,157,870.7211,848,166.53
负债
  应付基金管理费1,725.931,759.672,639.462,935.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费523.01533.23799.84889.44
  应付收益301.38388.32366.69701.60
  卖出回购债券款750,818.771,063,155.941,580,702.861,457,060.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4750.8663.4758.99
  其他应付款项22.7524.4012.9423.24
  应付利息177.33191.20392.071,036.41
  应付赎回款1,360.512,805.331,603.25522.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.7038.9475.4119.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额756,288.371,070,280.991,588,655.581,465,470.19
  基金单位总额5,730,290.586,328,708.468,569,215.1410,382,696.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,730,290.586,328,708.468,569,215.1410,382,696.34
  负债及持有人权益合计6,486,578.957,398,989.4510,157,870.7211,848,166.53