0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 469,938.75 | 2,996,473.12 | 4,135,360.81 | 4,121,230.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,298,153.88 | 6,535,126.52 | 9,601,590.34 | 15,758,946.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 42,851.40 | 124,986.31 | 182,192.37 | 195,285.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 清算备付金 | 9,300.00 | 19,700.00 | 4,168.18 | 8,196.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,073.47 |
| 新股申购款 | 8,798.73 | 6,775.22 | 36,447.40 | 25,995.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.07 | 0.18 | 0.33 | 0.24 |
| 基金资产总值 | 11,848,166.53 | 16,037,531.45 | 26,102,252.19 | 30,026,569.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,935.15 | 4,254.62 | 7,132.36 | 8,507.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 889.44 | 1,289.28 | 2,161.32 | 2,578.01 |
| 应付收益 | 701.60 | 3,128.11 | 7,635.13 | 6,181.66 |
| 卖出回购债券款 | 1,457,060.67 | 1,111,015.89 | 2,389,451.73 | 1,562,530.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.99 | 76.91 | 109.69 | 93.40 |
| 其他应付款项 | 23.24 | 11.80 | 40.93 | 21.26 |
| 应付利息 | 1,036.41 | 771.60 | 3,640.10 | 1,198.16 |
| 应付赎回款 | 522.04 | 349.85 | 228.24 | 435.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.08 | 27.51 | 50.25 | 47.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,465,470.19 | 1,124,148.75 | 2,415,853.06 | 1,588,039.38 |
| 基金单位总额 | 10,382,696.34 | 14,913,382.69 | 23,686,399.14 | 28,438,530.41 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,382,696.34 | 14,913,382.69 | 23,686,399.14 | 28,438,530.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,848,166.53 | 16,037,531.45 | 26,102,252.19 | 30,026,569.79 |