0.3856% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,988.92 | 12,800.33 | 3,380.35 | 576.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 612.27 | 717.49 | 733.35 | 909.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.19 | 40.00 | 60.70 | 33.95 |
| 清算备付金 | 131.73 | 185.36 | 491.98 | 416.40 |
| 应收股票清算款 | 2,920.63 | 8,412.87 | 266.84 | 2,391.85 |
| 新股申购款 | 6.32 | 9.66 | 13.28 | 4.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,294.64 | 127,208.92 | 153,741.03 | 183,941.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.74 | 155.71 | 193.58 | 235.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.62 | 25.95 | 32.26 | 39.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,782.31 | 58.82 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 70.93 | 148.18 | 102.40 | 125.06 |
| 其他应付款项 | 77.88 | 106.49 | 86.83 | 106.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.01 | 33.69 | 71.98 | 136.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.22 | 2.83 | 3.88 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 414.40 | 8,255.16 | 549.75 | 642.38 |
| 基金单位总额 | 179,419.01 | 184,689.02 | 188,694.71 | 197,841.81 |
| 未分配净收益 | -45,538.78 | -65,735.26 | -35,503.43 | -14,542.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,880.23 | 118,953.76 | 153,191.28 | 183,299.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,294.64 | 127,208.92 | 153,741.03 | 183,941.87 |