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工银精选平衡混合(483003)

2024-07-19     0.6300-0.0635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43,381.7449,362.4523,287.5612,769.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3819.0818.2824.35
  清算备付金97.08285.3629.8653.17
  应收股票清算款390.82562.92192.641,092.96
  新股申购款430.92121.9518.5749.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值299,992.74265,726.85165,975.25170,867.15
负债
  应付基金管理费306.71324.41213.58200.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.1254.0735.6033.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款246.781,001.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项133.95135.74107.95122.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款260.08108.48376.01111.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.662.191.012.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额999.291,625.92734.14469.73
  基金单位总额273,122.94211,035.16147,713.89146,984.37
  未分配净收益25,870.5153,065.7717,527.2223,413.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,993.45264,100.93165,241.10170,397.42
  负债及持有人权益合计299,992.74265,726.85165,975.25170,867.15