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工银精选平衡混合(483003)

2025-07-04     0.61380.2450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0058,507.9043,381.7449,362.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0015.1014.3819.08
  清算备付金0.00211.8597.08285.36
  应收股票清算款0.000.00390.82562.92
  新股申购款0.0089.94430.92121.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00351,902.83299,992.74265,726.85
负债
  应付基金管理费0.00347.10306.71324.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0057.8551.1254.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00674.91246.781,001.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00132.94133.95135.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00128.13260.08108.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.310.662.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,342.24999.291,625.92
  基金单位总额0.00313,200.67273,122.94211,035.16
  未分配净收益0.0037,359.9125,870.5153,065.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00350,560.59298,993.45264,100.93
  负债及持有人权益合计0.00351,902.83299,992.74265,726.85