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工银添利债券B(485007)

2022-05-26     1.32130.1440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.9291.531,216.962,314.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计568.02405.11730.191,393.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.341.241.471.52
  清算备付金74.0856.03156.78311.94
  应收股票清算款12.88249.713,425.32536.47
  新股申购款314.129.194.1311.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,082.5225,613.9652,024.31107,453.48
负债
  应付基金管理费18.019.1123.6240.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.003.047.8713.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,467.456,789.9510,789.9427,139.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.850.000.0055.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.480.591.771.64
  其他应付款项271.72264.77274.53268.81
  应付利息5.133.131.5324.21
  应付赎回款2.0630.1831.324,068.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.680.673.004.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,804.617,104.2611,136.5931,623.75
  基金单位总额26,008.7313,925.1432,013.1458,964.01
  未分配净收益10,269.194,584.568,874.5916,865.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,277.9118,509.7040,887.7375,829.73
  负债及持有人权益合计47,082.5225,613.9652,024.31107,453.48