0.1440% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85.92 | 91.53 | 1,216.96 | 2,314.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 568.02 | 405.11 | 730.19 | 1,393.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 1.24 | 1.47 | 1.52 |
| 清算备付金 | 74.08 | 56.03 | 156.78 | 311.94 |
| 应收股票清算款 | 12.88 | 249.71 | 3,425.32 | 536.47 |
| 新股申购款 | 314.12 | 9.19 | 4.13 | 11.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,082.52 | 25,613.96 | 52,024.31 | 107,453.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.01 | 9.11 | 23.62 | 40.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.00 | 3.04 | 7.87 | 13.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,467.45 | 6,789.95 | 10,789.94 | 27,139.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 55.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.48 | 0.59 | 1.77 | 1.64 |
| 其他应付款项 | 271.72 | 264.77 | 274.53 | 268.81 |
| 应付利息 | 5.13 | 3.13 | 1.53 | 24.21 |
| 应付赎回款 | 2.06 | 30.18 | 31.32 | 4,068.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.68 | 0.67 | 3.00 | 4.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,804.61 | 7,104.26 | 11,136.59 | 31,623.75 |
| 基金单位总额 | 26,008.73 | 13,925.14 | 32,013.14 | 58,964.01 |
| 未分配净收益 | 10,269.19 | 4,584.56 | 8,874.59 | 16,865.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,277.91 | 18,509.70 | 40,887.73 | 75,829.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,082.52 | 25,613.96 | 52,024.31 | 107,453.48 |