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工银瑞信双利债券B(485011)

2020-10-19     1.60000.1879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,540.85310,256.317,769.081,969.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计49,975.9449,382.1329,870.1813,335.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金211.37249.85183.0648.92
  清算备付金16,387.496,517.336,632.351,563.20
  应收股票清算款0.0017,003.630.00102.04
  新股申购款32,833.116,807.876,976.542,027.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,813,691.112,884,999.521,933,271.751,101,890.07
负债
  应付基金管理费1,387.141,500.02858.19517.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费396.32428.58245.20147.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款263,500.00371,514.96373,000.00230,654.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42,642.190.007,007.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金375.30145.50378.4161.05
  其他应付款项200.50218.36191.36218.62
  应付利息0.00237.96132.00214.91
  应付赎回款12,777.3923,354.942,148.511,510.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金103.98122.7199.1767.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321,568.03397,691.76384,161.42233,456.05
  基金单位总额1,536,928.951,594,514.171,020,130.56606,135.67
  未分配净收益955,194.13892,793.59528,979.77262,298.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,492,123.082,487,307.761,549,110.33868,434.02
  负债及持有人权益合计2,813,691.112,884,999.521,933,271.751,101,890.07