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工银瑞信双利债券B(485011)

2021-06-17     1.65100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本85,701.760.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,456.5455,540.85310,256.317,769.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37,948.4349,975.9449,382.1329,870.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金208.48211.37249.85183.06
  清算备付金10,811.0416,387.496,517.336,632.35
  应收股票清算款0.000.0017,003.630.00
  新股申购款6,166.3132,833.116,807.876,976.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,491,436.912,813,691.112,884,999.521,933,271.75
负债
  应付基金管理费1,278.521,387.141,500.02858.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费365.29396.32428.58245.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款220,000.00263,500.00371,514.96373,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0042,642.190.007,007.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金276.90375.30145.50378.41
  其他应付款项204.88200.50218.36191.36
  应付利息55.980.00237.96132.00
  应付赎回款5,106.4012,777.3923,354.942,148.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金100.39103.98122.7199.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227,530.28321,568.03397,691.76384,161.42
  基金单位总额1,356,754.301,536,928.951,594,514.171,020,130.56
  未分配净收益907,152.33955,194.13892,793.59528,979.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,263,906.632,492,123.082,487,307.761,549,110.33
  负债及持有人权益合计2,491,436.912,813,691.112,884,999.521,933,271.75