0.0136% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.42 | 111.53 | 393.49 | 852.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.18 | 5.95 | 1.94 | 4.63 |
| 清算备付金 | 1,568.98 | 1,755.19 | 3,600.18 | 3,615.30 |
| 应收股票清算款 | 1,930.00 | 0.00 | 3,000.00 | 489.65 |
| 新股申购款 | 32.19 | 10.29 | 11.25 | 12.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,510,133.01 | 1,124,018.27 | 913,072.47 | 949,641.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 335.82 | 256.75 | 174.08 | 381.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.94 | 171.17 | 116.05 | 127.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,590.84 | 110,134.81 | 193,841.82 | 199,700.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.49 | 2,735.83 | 1,233.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 91.03 | 94.48 | 93.51 | 97.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.05 | 8.13 | 73.92 | 185.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 98.33 | 77.78 | 74.13 | 73.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64,284.34 | 110,773.86 | 197,112.15 | 201,804.35 |
| 基金单位总额 | 943,723.62 | 675,147.86 | 479,503.60 | 507,487.75 |
| 未分配净收益 | 502,125.05 | 338,096.54 | 236,456.72 | 240,349.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,445,848.67 | 1,013,244.40 | 715,960.32 | 747,836.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,510,133.01 | 1,124,018.27 | 913,072.47 | 949,641.21 |