0.0158% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,105.40 | 603.37 | 1,005.15 | 1,859.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,230.69 | 3,109.64 | 4,122.19 | 4,729.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.38 | 1.86 | 1.73 | 5.13 |
| 清算备付金 | 734.95 | 321.64 | 1,026.09 | 1,021.43 |
| 应收股票清算款 | 249.20 | 1,496.40 | 0.00 | 490.00 |
| 新股申购款 | 0.11 | 2.35 | 1.17 | 1.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,286.98 | 153,573.69 | 164,385.57 | 207,016.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.48 | 66.63 | 70.52 | 75.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.83 | 22.21 | 23.51 | 25.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,000.00 | 17,999.99 | 25,049.99 | 39,189.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,173.49 | 0.00 | 854.77 | 1,230.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.81 | 0.33 | 0.25 | 1.09 |
| 其他应付款项 | 95.28 | 93.19 | 95.32 | 84.49 |
| 应付利息 | 12.82 | 3.82 | 1.85 | 5.96 |
| 应付赎回款 | 8.11 | 11.55 | 8.48 | 1,011.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.36 | 20.84 | 24.87 | 23.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,432.58 | 18,219.00 | 26,129.97 | 41,647.20 |
| 基金单位总额 | 131,885.98 | 106,767.09 | 112,629.55 | 128,872.12 |
| 未分配净收益 | 36,968.42 | 28,587.61 | 25,626.05 | 36,497.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,854.40 | 135,354.70 | 138,255.60 | 165,369.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,286.98 | 153,573.69 | 164,385.57 | 207,016.70 |