0.0418% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,859.96 | 927.98 | 92.37 | 2,094.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,729.33 | 103.21 | 269.35 | 1,074.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.13 | 0.62 | 2.81 | 3.33 |
| 清算备付金 | 1,021.43 | 7.14 | 202.59 | 438.31 |
| 应收股票清算款 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.23 | 3.00 | 0.58 | 6.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 207,016.70 | 7,778.07 | 14,139.93 | 63,944.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.32 | 3.96 | 6.31 | 26.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.11 | 1.32 | 2.10 | 8.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,189.96 | 0.00 | 2,000.00 | 13,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,230.18 | 0.00 | 50.05 | 2,075.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.09 | 0.04 | 0.20 | 0.32 |
| 其他应付款项 | 84.49 | 92.28 | 84.16 | 111.27 |
| 应付利息 | 5.96 | 0.00 | 0.96 | 16.32 |
| 应付赎回款 | 1,011.03 | 119.96 | 0.74 | 1.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.59 | 0.58 | 1.66 | 7.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,647.20 | 218.67 | 2,146.80 | 15,598.25 |
| 基金单位总额 | 128,872.12 | 6,063.17 | 9,808.33 | 39,805.25 |
| 未分配净收益 | 36,497.38 | 1,496.23 | 2,184.80 | 8,540.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,369.50 | 7,559.40 | 11,993.14 | 48,346.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,016.70 | 7,778.07 | 14,139.93 | 63,944.42 |