行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银尊益中短债F(485022)

2020-07-01     1.70920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.3910,261.86695.7923,523.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计519.623,085.204,899.565,817.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00172.73
  应收股票清算款0.000.003,107.810.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,385.69330,707.75392,859.34470,697.98
负债
  应付基金管理费33.6264.4375.1097.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9619.0922.2528.79
  应付收益24.37135.6190.11100.79
  卖出回购债券款12,910.0450,127.8756,553.9074,922.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.867.006.374.29
  其他应付款项11.1821.4011.0739.52
  应付利息2.4611.3121.6746.65
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.2235.2732.1636.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,015.7250,435.7856,830.8675,316.16
  基金单位总额35,369.97280,271.97336,028.48395,381.82
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,369.97280,271.97336,028.48395,381.82
  负债及持有人权益合计48,385.69330,707.75392,859.34470,697.98