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工银尊益中短债F(485022)

2021-03-18     1.01940.0167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-07-192020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.9488.8188.3910,261.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计473.26498.68519.623,085.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.130.100.100.00
  清算备付金159.850.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.620.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,329.5041,225.4048,385.69330,707.75
负债
  应付基金管理费6.204.6133.6264.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.379.9619.09
  应付收益0.002.7724.37135.61
  卖出回购债券款8,150.0010,659.9712,910.0450,127.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.446.867.00
  其他应付款项20.9311.3111.1821.40
  应付利息2.672.452.4611.31
  应付赎回款9.280.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.701.487.2235.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,198.1810,689.5113,015.7250,435.78
  基金单位总额23,760.0930,535.8835,369.97280,271.97
  未分配净收益371.230.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,131.3230,535.8835,369.97280,271.97
  负债及持有人权益合计32,329.5041,225.4048,385.69330,707.75