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工银增强收益债券A(485105)

2021-09-28     1.25180.3608%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.002,740.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.014,191.08109.701,145.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计812.681,093.001,774.93998.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.552.430.840.78
  清算备付金442.03482.84353.21230.78
  应收股票清算款0.000.00264.507,813.61
  新股申购款69.9938.168.5712.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,137.4084,725.91100,406.96109,818.94
负债
  应付基金管理费26.9236.5136.1043.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9712.1712.0314.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,427.4611,090.0026,678.4229,225.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.091,010.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.521.340.481.06
  其他应付款项667.01669.32660.22669.36
  应付利息8.064.189.488.12
  应付赎回款72.1750.30258.6788.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.423.563.607.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,232.8412,885.9627,667.5330,068.35
  基金单位总额45,353.2659,024.0264,843.7271,376.39
  未分配净收益9,551.3012,815.947,895.718,374.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,904.5671,839.9672,739.4379,750.59
  负债及持有人权益合计74,137.4084,725.91100,406.96109,818.94