行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银添利债券A(485107)

2024-03-18     1.29300.2481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00260.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.72344.45190.2485.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00568.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.631.931.930.34
  清算备付金245.85100.1644.7574.08
  应收股票清算款256.680.0073.5012.88
  新股申购款134.61119.371,470.69314.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值319,843.72208,142.2997,765.0947,082.52
负债
  应付基金管理费115.5580.6237.3218.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.5226.8712.446.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,622.3555,070.9715,509.8910,467.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款293.39122.530.0026.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.48
  其他应付款项267.31276.48264.77271.72
  应付利息0.000.000.005.13
  应付赎回款802.80230.29215.912.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.964.152.121.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,164.1155,825.4016,049.4210,804.61
  基金单位总额184,105.36119,023.8761,053.6826,008.73
  未分配净收益59,574.2433,293.0220,661.9910,269.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值243,679.60152,316.8981,715.6736,277.91
  负债及持有人权益合计319,843.72208,142.2997,765.0947,082.52