0.0153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,407.62 | 195.72 | 344.45 | 190.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.29 | 2.63 | 1.93 | 1.93 |
| 清算备付金 | 1,188.12 | 245.85 | 100.16 | 44.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 256.68 | 0.00 | 73.50 |
| 新股申购款 | 13.74 | 134.61 | 119.37 | 1,470.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 423,950.20 | 319,843.72 | 208,142.29 | 97,765.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 166.74 | 115.55 | 80.62 | 37.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.58 | 38.52 | 26.87 | 12.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,482.43 | 74,622.35 | 55,070.97 | 15,509.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,111.07 | 293.39 | 122.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 282.33 | 267.31 | 276.48 | 264.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,056.72 | 802.80 | 230.29 | 215.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.80 | 6.96 | 4.15 | 2.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114,183.74 | 76,164.11 | 55,825.40 | 16,049.42 |
| 基金单位总额 | 240,898.37 | 184,105.36 | 119,023.87 | 61,053.68 |
| 未分配净收益 | 68,868.09 | 59,574.24 | 33,293.02 | 20,661.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 309,766.46 | 243,679.60 | 152,316.89 | 81,715.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 423,950.20 | 319,843.72 | 208,142.29 | 97,765.09 |