资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 195.72 | 344.45 | 190.24 | 85.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.63 | 1.93 | 1.93 | 0.34 |
清算备付金 | 245.85 | 100.16 | 44.75 | 74.08 |
应收股票清算款 | 256.68 | 0.00 | 73.50 | 12.88 |
新股申购款 | 134.61 | 119.37 | 1,470.69 | 314.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 319,843.72 | 208,142.29 | 97,765.09 | 47,082.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 115.55 | 80.62 | 37.32 | 18.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.52 | 26.87 | 12.44 | 6.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 74,622.35 | 55,070.97 | 15,509.89 | 10,467.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 293.39 | 122.53 | 0.00 | 26.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
其他应付款项 | 267.31 | 276.48 | 264.77 | 271.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |
应付赎回款 | 802.80 | 230.29 | 215.91 | 2.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.96 | 4.15 | 2.12 | 1.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 76,164.11 | 55,825.40 | 16,049.42 | 10,804.61 |
基金单位总额 | 184,105.36 | 119,023.87 | 61,053.68 | 26,008.73 |
未分配净收益 | 59,574.24 | 33,293.02 | 20,661.99 | 10,269.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 243,679.60 | 152,316.89 | 81,715.67 | 36,277.91 |
负债及持有人权益合计 | 319,843.72 | 208,142.29 | 97,765.09 | 47,082.52 |