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工银添利债券A(485107)

2020-08-11     1.3110-0.1143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款766.60700.11168.323,846.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,445.662,130.333,221.624,245.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.925.264.869.06
  清算备付金174.19631.72157.16363.61
  应收股票清算款146.900.00271.310.00
  新股申购款116.3817.1411.772.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,152.78160,096.71203,044.55300,863.60
负债
  应付基金管理费33.0965.7475.18118.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0321.9125.0639.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,693.0439,889.9654,469.9358,028.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00452.700.002,009.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.721.351.852.88
  其他应付款项275.72265.34293.72275.01
  应付利息9.6630.4774.8843.48
  应付赎回款42.16136.708.981,153.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.6312.7218.9518.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,079.2640,885.6654,975.1261,698.52
  基金单位总额49,518.1398,136.06122,821.10205,932.14
  未分配净收益13,555.3921,074.9825,248.3433,232.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,073.51119,211.04148,069.44239,165.08
  负债及持有人权益合计85,152.78160,096.71203,044.55300,863.60