0.1015% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,000.95 | 1,200.00 | 0.00 | 13,501.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 405.44 | 635.52 | 2,188.81 | 110.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.73 | 20.17 | 22.42 | 20.29 |
| 清算备付金 | 48.67 | 41.68 | 88.25 | 96.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 164.86 | 352.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,009.53 | 409.70 | 480.58 | 1,364.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 896,976.46 | 781,386.04 | 788,186.15 | 863,220.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 426.96 | 372.46 | 406.31 | 398.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 121.99 | 106.42 | 116.09 | 113.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 84,122.11 | 171,444.55 | 87,327.19 | 182,149.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 648.43 | 1,789.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 225.41 | 222.31 | 228.89 | 249.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,989.91 | 690.29 | 6,052.49 | 530.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.26 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89,977.73 | 173,549.45 | 95,986.57 | 183,494.99 |
| 基金单位总额 | 401,190.03 | 320,397.49 | 373,449.28 | 368,189.70 |
| 未分配净收益 | 405,808.69 | 287,439.10 | 318,750.30 | 311,536.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 806,998.73 | 607,836.59 | 692,199.58 | 679,725.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 896,976.46 | 781,386.04 | 788,186.15 | 863,220.76 |