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工银瑞信双利债券A(485111)

2020-06-05     1.6070-0.0622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款310,256.317,769.081,969.061,414.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计49,382.1329,870.1813,335.129,035.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金249.85183.0648.9269.13
  清算备付金6,517.336,632.351,563.201,367.76
  应收股票清算款17,003.630.00102.04109.41
  新股申购款6,807.876,976.542,027.85151.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,884,999.521,933,271.751,101,890.07717,783.80
负债
  应付基金管理费1,500.02858.19517.07314.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费428.58245.20147.73594.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款371,514.96373,000.00230,654.96169,515.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,007.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金145.50378.4161.0543.50
  其他应付款项218.36191.36218.62200.23
  应付利息237.96132.00214.9161.56
  应付赎回款23,354.942,148.511,510.36522.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金122.7199.1767.0827.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额397,691.76384,161.42233,456.05171,289.55
  基金单位总额1,594,514.171,020,130.56606,135.67308,050.85
  未分配净收益892,793.59528,979.77262,298.35238,443.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,487,307.761,549,110.33868,434.02546,494.25
  负债及持有人权益合计2,884,999.521,933,271.751,101,890.07717,783.80