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工银信用纯债债券A(485119)

2021-07-30     1.28020.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,005.151,859.96927.9892.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,122.194,729.33103.21269.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.735.130.622.81
  清算备付金1,026.091,021.437.14202.59
  应收股票清算款0.00490.000.000.00
  新股申购款1.171.233.000.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,385.57207,016.707,778.0714,139.93
负债
  应付基金管理费70.5275.323.966.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5125.111.322.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,049.9939,189.960.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款854.771,230.180.0050.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.251.090.040.20
  其他应付款项95.3284.4992.2884.16
  应付利息1.855.960.000.96
  应付赎回款8.481,011.03119.960.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.8723.590.581.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,129.9741,647.20218.672,146.80
  基金单位总额112,629.55128,872.126,063.179,808.33
  未分配净收益25,626.0536,497.381,496.232,184.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,255.60165,369.507,559.4011,993.14
  负债及持有人权益合计164,385.57207,016.707,778.0714,139.93