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工银信用纯债债券A(485119)

2020-10-29     1.27640.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,859.96927.9892.372,094.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,729.33103.21269.351,074.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.130.622.813.33
  清算备付金1,021.437.14202.59438.31
  应收股票清算款490.000.000.000.00
  新股申购款1.233.000.586.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,016.707,778.0714,139.9363,944.42
负债
  应付基金管理费75.323.966.3126.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.111.322.108.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,189.960.002,000.0013,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,230.180.0050.052,075.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.090.040.200.32
  其他应付款项84.4992.2884.16111.27
  应付利息5.960.000.9616.32
  应付赎回款1,011.03119.960.741.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.590.581.667.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,647.20218.672,146.8015,598.25
  基金单位总额128,872.126,063.179,808.3339,805.25
  未分配净收益36,497.381,496.232,184.808,540.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,369.507,559.4011,993.1448,346.17
  负债及持有人权益合计207,016.707,778.0714,139.9363,944.42