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工银60天理财债券A(485122)

2020-05-29     0.33830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,261.86695.7923,523.0572,037.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,085.204,899.565,817.164,201.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.69
  清算备付金0.000.00172.730.00
  应收股票清算款0.003,107.810.000.00
  新股申购款0.000.000.001,039.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值330,707.75392,859.34470,697.98454,196.00
负债
  应付基金管理费64.4375.1097.1884.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0922.2528.7924.91
  应付收益135.6190.11100.7969.82
  卖出回购债券款50,127.8756,553.9074,922.7662,981.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.006.374.295.36
  其他应付款项21.4011.0739.5219.94
  应付利息11.3121.6746.6520.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.2732.1636.9030.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,435.7856,830.8675,316.1663,274.75
  基金单位总额280,271.97336,028.48395,381.82390,921.25
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值280,271.97336,028.48395,381.82390,921.25
  负债及持有人权益合计330,707.75392,859.34470,697.98454,196.00