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工银全球股票(QDII)人民币(486001)

2021-06-18     1.5900-0.2509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,792.057,273.869,567.334,058.15
  应收股利6.76113.5513.4869.55
  利息合计0.580.542.101.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款135.58603.71149.320.00
  新股申购款339.033,042.477,502.38425.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项97.23603.71149.300.00
  基金资产总值99,986.70110,293.9989,206.7158,961.84
负债
  应付基金管理费150.00148.60117.6382.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0024.7719.6113.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款94.210.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项126.22627.88171.8214.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,874.534,188.251,123.991,853.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,269.954,989.501,433.041,964.10
  基金单位总额56,272.8168,071.6755,967.9140,470.36
  未分配净收益40,443.9437,232.8131,805.7516,527.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,716.75105,304.4987,773.6656,997.74
  负债及持有人权益合计99,986.70110,293.9989,206.7158,961.84