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工银全球股票(QDII)(486001)

2020-11-24     1.69800.7715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,273.869,567.334,058.154,017.70
  应收股利113.5513.4869.559.69
  利息合计0.542.101.011.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款603.71149.320.0033.51
  新股申购款3,042.477,502.38425.30101.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项603.71149.300.0033.61
  基金资产总值110,293.9989,206.7158,961.8444,267.09
负债
  应付基金管理费148.60117.6382.9472.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7719.6113.8212.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项627.88171.8214.0272.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,188.251,123.991,853.32530.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,989.501,433.041,964.10687.05
  基金单位总额68,071.6755,967.9140,470.3636,377.67
  未分配净收益37,232.8131,805.7516,527.387,202.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,304.4987,773.6656,997.7443,580.04
  负债及持有人权益合计110,293.9989,206.7158,961.8444,267.09