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工银全球精选股票(QDII)(486002)

2021-11-30     3.1610-1.9845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,711.403,733.502,381.043,680.66
  应收股利21.278.3530.2518.05
  利息合计0.260.280.600.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款906.89143.102,846.000.00
  新股申购款167.04191.741,328.20640.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项224.25144.26818.000.00
  基金资产总值55,796.2064,110.0573,760.7259,008.93
负债
  应付基金管理费80.9096.57103.9687.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7318.7820.2117.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.790.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项242.83167.56835.0219.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款800.991,292.542,526.12731.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,140.461,608.243,485.31854.93
  基金单位总额17,565.1921,630.6626,517.9222,552.47
  未分配净收益37,090.5540,871.1543,757.4835,601.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,655.7462,501.8170,275.4058,154.00
  负债及持有人权益合计55,796.2064,110.0573,760.7259,008.93