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基金安信(500003)

2013-05-17     1.04261.1546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2013-05-222012-12-312012-06-302011-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本47,000.0014,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,305.544,530.748,004.394,618.81
  应收股利0.000.001.290.00
  利息合计981.77761.65786.25633.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.5975.0075.00108.34
  清算备付金738.50254.1283.81162.40
  应收股票清算款11,008.70707.461,619.86244.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,228.00192,690.99183,963.22182,940.38
负债
  应付基金管理费186.86228.64227.82238.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.1438.1137.9739.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款142.451,421.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.2428.8761.2756.50
  其他应付款项213.17226.30209.48226.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.370.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额629.241,943.29536.54560.52
  基金单位总额200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00
  未分配净收益8,598.76-9,252.30-16,573.33-17,620.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,598.76190,747.70183,426.67182,379.86
  负债及持有人权益合计209,228.00192,690.99183,963.22182,940.38