-0.3361% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-04-29 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,560.00 | 15,000.04 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,031.57 | 4,303.04 | 18,634.86 | 18,353.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,597.35 | 857.39 | 1,255.32 | 851.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 197.28 | 312.35 | 215.27 | 86.45 |
| 清算备付金 | 1,245.98 | 2,735.56 | 1,760.48 | 1,811.29 |
| 应收股票清算款 | 305.58 | 2,356.52 | 6,058.41 | 673.41 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,205.13 | 251,084.43 | 244,278.64 | 220,294.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 246.38 | 318.61 | 297.87 | 261.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.06 | 53.10 | 49.65 | 43.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,052.88 | 0.00 | 6,735.93 | 1,614.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.74 | 713.07 | 517.66 | 545.97 |
| 其他应付款项 | 50.04 | 59.20 | 52.01 | 90.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 147.86 | 147.86 | 147.86 | 147.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,590.96 | 1,291.83 | 7,800.97 | 2,703.21 |
| 基金单位总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 未分配净收益 | 1,614.16 | 49,792.60 | 36,477.66 | 17,591.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,614.16 | 249,792.60 | 236,477.66 | 217,591.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,205.13 | 251,084.43 | 244,278.64 | 220,294.40 |