1.1594% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-12-10 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 164,629.15 | 108,711.44 | 89,481.07 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 64,250.33 | 47,403.78 | 35,035.85 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 77,328.36 | 70,196.30 | 43,944.47 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -438.37 | 303.67 | -157.43 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53,306.22 | 13.69 | 32,675.57 | 26,810.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |
| 利息合计 | 1,334.13 | 1,004.78 | 385.74 | 564.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.00 | 167.61 | 91.00 | 91.65 |
| 清算备付金 | 305.98 | 1,379.40 | 2,019.34 | 349.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,535.57 | 2,316.26 | 1,099.63 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 434,712.94 | 314,870.53 | 264,103.11 | 198,420.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 155.46 | 389.79 | 275.18 | 201.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.91 | 64.96 | 45.86 | 33.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,679.94 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26,573.61 | 1,605.30 | 30,036.69 | 1,466.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.36 | 244.71 | 212.54 | 219.14 |
| 其他应付款项 | 109.27 | 117.09 | 117.10 | 117.12 |
| 应付利息 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 42.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 20.83 | 26.00 | 20.92 |
| 负债总额 | 51,658.00 | 2,442.68 | 30,713.37 | 26,067.30 |
| 基金单位总额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 135,537.86 | 62,889.76 | 28,402.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 76,889.99 | 70,499.97 | 43,950.65 |
| 基金资产净值 | 383,054.94 | 312,427.85 | 233,389.73 | 172,353.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 434,712.94 | 314,870.53 | 264,103.11 | 198,420.81 |