-2.4620% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-05-11 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.87 | 518.12 | 2,074.90 | 835.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,122.01 | 1,613.56 | 1,373.36 | 842.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.36 | 124.80 | 74.53 | 62.79 |
| 清算备付金 | 10,050.69 | 886.96 | 16,430.75 | 4,463.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,278.21 | 24.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 327,691.74 | 356,470.96 | 314,387.86 | 306,671.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.33 | 440.85 | 403.61 | 358.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.39 | 73.48 | 67.27 | 59.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,699.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,620.87 | 1,675.99 | 3,268.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 426.33 | 239.30 | 284.22 | 64.92 |
| 其他应付款项 | 95.77 | 118.20 | 109.46 | 126.30 |
| 应付利息 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,401.24 | 2,498.59 | 2,546.44 | 3,884.73 |
| 基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配净收益 | 17,290.50 | 53,972.36 | 11,841.42 | 2,786.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 317,290.50 | 353,972.36 | 311,841.42 | 302,786.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 327,691.74 | 356,470.96 | 314,387.86 | 306,671.67 |