0.9952% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-04-09 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 58,923.74 | 47,471.06 | 40,793.51 | 32,543.27 |
| 债券投资成本 | 20,866.77 | 17,971.96 | 14,348.39 | 9,587.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 23,017.30 | 18,315.40 | 13,713.13 | 1,732.34 |
| 债券投资估值增值 | 4.29 | 53.00 | -6.01 | 44.20 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,812.40 | 6,322.97 | 1,415.67 | 2,380.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 70.28 | 0.00 |
| 利息合计 | 374.34 | 178.65 | 175.72 | 173.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 153.63 | 59.88 | 64.76 | 84.88 |
| 清算备付金 | 578.93 | 409.18 | 157.74 | 57.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 999.63 | 0.00 | 215.67 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,342.44 | 91,821.51 | 70,868.48 | 46,818.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.46 | 104.21 | 81.59 | 56.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.74 | 17.37 | 13.60 | 9.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,471.90 | 790.84 | 335.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 204.29 | 122.89 | 76.09 | 37.98 |
| 其他应付款项 | 25.00 | 25.00 | 26.32 | 26.32 |
| 应付利息 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 18.51 | 5.00 | 17.36 | 5.00 |
| 负债总额 | 10,298.82 | 3,746.37 | 1,005.80 | 470.41 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 32,522.83 | 19,686.84 | 6,020.27 | -5,428.85 |
| 未实现估值增值 | 23,520.78 | 18,388.30 | 13,842.41 | 1,776.54 |
| 基金资产净值 | 106,043.62 | 88,075.14 | 69,862.69 | 46,347.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,342.44 | 91,821.51 | 70,868.48 | 46,818.10 |