-5.9214% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-12-11 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,500.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,363.49 | 76.89 | 4,578.74 | 2,021.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.02 |
| 利息合计 | 1,355.87 | 1,352.11 | 927.94 | 1,172.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 329.78 | 175.66 | 55.71 | 77.06 |
| 清算备付金 | 6,509.74 | 6,077.62 | 4,223.12 | 5,105.32 |
| 应收股票清算款 | 23,195.76 | 2,574.46 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 320,439.52 | 297,065.67 | 309,289.31 | 277,080.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.58 | 354.52 | 390.29 | 358.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.43 | 59.09 | 65.05 | 59.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,281.61 | 3,295.78 | 1,443.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,144.17 | 426.65 | 138.59 | 172.79 |
| 其他应付款项 | 64.76 | 64.25 | 56.40 | 54.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,559.94 | 2,359.12 | 4,119.11 | 2,261.95 |
| 基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配净收益 | 18,879.58 | -5,293.45 | 5,170.19 | -25,181.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 318,879.58 | 294,706.55 | 305,170.19 | 274,818.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 320,439.52 | 297,065.67 | 309,289.31 | 277,080.84 |