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基金裕元(500016)

2007-04-11     2.13383.5072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-04-112006-12-312006-06-302005-12-31
资产
  股票投资成本127,120.93126,270.70122,378.25113,038.47
  债券投资成本66,277.2161,631.9241,110.1533,520.79
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值121,886.95104,736.4729,116.019,747.57
  债券投资估值增值75.1868.269.65-222.69
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,772.6022,965.238,577.578,567.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,148.80674.31375.14440.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.4834.8880.5159.88
  清算备付金413.84412.42489.0195.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,475.79318,092.58202,136.29165,247.17
负债
  应付基金管理费145.11351.06240.83200.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1858.5140.1433.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,039.4117,276.760.001,926.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.8897.98139.1746.45
  其他应付款项145.50137.03136.76136.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用20.5214.0029.828.00
  负债总额1,400.5917,935.34586.712,350.97
  基金单位总额150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00
  未分配净收益47,974.2344,054.1222,423.913,371.32
  未实现估值增值122,100.96106,103.1329,125.669,524.88
  基金资产净值320,075.20300,157.24201,549.57162,896.20
  负债及持有人权益合计321,475.79318,092.58202,136.29165,247.17