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基金景业(500017)

2007-01-15     1.50611.6742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2007-01-152006-12-312006-06-302005-12-31
资产
  股票投资成本44,600.8752,483.9443,341.7431,386.70
  债券投资成本15,318.4118,245.6417,558.519,952.89
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值14,531.6919,435.017,206.623,698.28
  债券投资估值增值-5.249.72-61.2075.22
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,318.018,398.7512,301.80146.95
  应收股利0.000.002.420.00
  利息合计112.11142.07182.20110.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金256.1566.0068.9966.00
  清算备付金560.73567.69653.81139.24
  应收股票清算款0.000.001,390.860.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项298.21298.21298.21298.21
  基金资产总值81,043.5399,701.1082,943.9545,874.16
负债
  应付基金管理费53.55105.6184.6455.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9517.6014.119.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,955.928,322.5612,015.285.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金314.59262.17224.5891.69
  其他应付款项377.02377.01377.02377.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用27.9831.0030.9226.00
  负债总额5,738.029,115.9612,746.54564.47
  基金单位总额50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
  未分配净收益10,726.4821,086.3413,051.99-8,463.81
  未实现估值增值14,579.0319,498.807,145.423,773.50
  基金资产净值75,305.5090,585.1570,197.4145,309.69
  负债及持有人权益合计81,043.5399,701.1082,943.9545,874.16