1.6742% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-01-15 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 44,600.87 | 52,483.94 | 43,341.74 | 31,386.70 |
| 债券投资成本 | 15,318.41 | 18,245.64 | 17,558.51 | 9,952.89 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 14,531.69 | 19,435.01 | 7,206.62 | 3,698.28 |
| 债券投资估值增值 | -5.24 | 9.72 | -61.20 | 75.22 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,318.01 | 8,398.75 | 12,301.80 | 146.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 利息合计 | 112.11 | 142.07 | 182.20 | 110.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 256.15 | 66.00 | 68.99 | 66.00 |
| 清算备付金 | 560.73 | 567.69 | 653.81 | 139.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,390.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 298.21 | 298.21 | 298.21 | 298.21 |
| 基金资产总值 | 81,043.53 | 99,701.10 | 82,943.95 | 45,874.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.55 | 105.61 | 84.64 | 55.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.95 | 17.60 | 14.11 | 9.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,955.92 | 8,322.56 | 12,015.28 | 5.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 314.59 | 262.17 | 224.58 | 91.69 |
| 其他应付款项 | 377.02 | 377.01 | 377.02 | 377.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 27.98 | 31.00 | 30.92 | 26.00 |
| 负债总额 | 5,738.02 | 9,115.96 | 12,746.54 | 564.47 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 10,726.48 | 21,086.34 | 13,051.99 | -8,463.81 |
| 未实现估值增值 | 14,579.03 | 19,498.80 | 7,145.42 | 3,773.50 |
| 基金资产净值 | 75,305.50 | 90,585.15 | 70,197.41 | 45,309.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,043.53 | 99,701.10 | 82,943.95 | 45,874.16 |