0.2825% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2014-05-29 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,966.46 | 8,075.36 | 15,640.98 | 19,488.82 |
| 应收股利 | 12.80 | 0.00 | 348.22 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,651.48 | 1,330.88 | 1,243.69 | 963.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.97 | 49.97 | 73.61 | 403.97 |
| 清算备付金 | 835.54 | 157.77 | 479.85 | 207.14 |
| 应收股票清算款 | 2,770.10 | 4,380.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 基金资产总值 | 280,874.06 | 292,085.96 | 276,556.23 | 287,083.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 275.26 | 310.01 | 294.51 | 278.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.05 | 62.00 | 58.90 | 55.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 952.55 | 2,708.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,803.99 | 1,524.69 | 1,852.13 | 1,476.82 |
| 其他应付款项 | 119.85 | 134.45 | 145.29 | 159.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,347.20 | 2,124.21 | 3,396.44 | 8,273.59 |
| 基金单位总额 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 未分配净收益 | -21,473.14 | -10,038.25 | -26,840.21 | -21,189.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 278,526.86 | 289,961.75 | 273,159.79 | 278,810.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 280,874.06 | 292,085.96 | 276,556.23 | 287,083.84 |