5.6429% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2008-11-19 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,474.93 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,086.07 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,887.09 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.40 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,690.81 | 1,185.40 | 1,119.18 | 10,818.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 68.06 | 0.00 | 90.07 |
| 利息合计 | 376.73 | 336.76 | 266.08 | 448.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.88 | 69.63 | 49.94 | 57.29 |
| 清算备付金 | 10.31 | 534.77 | 787.86 | 322.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,359.02 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.69 |
| 其他应收款项 | 18.96 | 80.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,826.61 | 66,103.92 | 136,456.23 | 131,565.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.21 | 89.95 | 161.64 | 141.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.87 | 14.99 | 26.94 | 23.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 78.09 | 303.94 | 3,947.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.22 | 47.10 | 21.98 | 72.23 |
| 其他应付款项 | 62.20 | 51.60 | 36.21 | 37.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.37 |
| 负债总额 | 125.74 | 285.98 | 554.96 | 13,523.76 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 4,700.87 | 15,817.94 | 0.00 | 32,158.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,882.36 |
| 基金资产净值 | 54,700.87 | 65,817.94 | 135,901.27 | 118,041.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,826.61 | 66,103.92 | 136,456.23 | 131,565.02 |