-0.1682% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2006-08-08 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 22,244.88 | 15,195.59 | 29,843.76 | 29,164.96 |
| 债券投资成本 | 29,121.52 | 26,369.24 | 9,041.62 | 9,107.68 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 767.87 | 4,138.45 | 2,406.10 | -307.21 |
| 债券投资估值增值 | -133.22 | -48.26 | 9.35 | -1.20 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,119.13 | 27,764.00 | 2,882.23 | 3,415.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 2.38 |
| 利息合计 | 381.99 | 258.97 | 208.15 | 156.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.00 | 66.62 | 66.00 | 50.00 |
| 清算备付金 | 312.39 | 171.86 | 19.23 | 90.42 |
| 应收股票清算款 | 13,119.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 |
| 其他应收款项 | 6,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,260.29 | 73,920.52 | 44,476.44 | 41,682.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.69 | 67.30 | 52.98 | 49.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.95 | 11.22 | 8.83 | 8.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,000.00 | 17,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,556.16 | 0.00 | 581.03 | 492.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 197.82 | 197.13 | 121.92 | 71.91 |
| 其他应付款项 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |
| 应付利息 | 3.11 | 18.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 24.00 | 20.83 | 6.00 | 15.87 |
| 负债总额 | 22,844.08 | 18,067.09 | 813.12 | 680.72 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 2,781.55 | 1,763.24 | -8,752.13 | -8,689.98 |
| 未实现估值增值 | 634.66 | 4,090.19 | 2,415.45 | -308.41 |
| 基金资产净值 | 53,416.21 | 55,853.43 | 43,663.32 | 41,001.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,260.29 | 73,920.52 | 44,476.44 | 41,682.34 |