-1.3172% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-08-11 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,069.09 | 1,968.54 | 2,485.01 | 25,122.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,397.64 | 1,340.48 | 2,339.95 | 923.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 93.11 | 170.65 | 191.58 | 143.39 |
| 清算备付金 | 213.40 | 398.93 | 708.57 | 1,655.28 |
| 应收股票清算款 | 227.57 | 0.00 | 4,231.92 | 9,149.81 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 42.25 | 141.60 | 0.00 | 64.00 |
| 基金资产总值 | 192,275.85 | 186,442.81 | 337,592.42 | 389,843.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.03 | 225.93 | 425.58 | 514.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.34 | 37.65 | 70.93 | 85.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 538.68 | 21,347.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.89 | 180.95 | 450.77 | 548.20 |
| 其他应付款项 | 134.27 | 127.85 | 109.80 | 137.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | 183.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 456.60 | 755.45 | 1,778.82 | 22,816.30 |
| 基金单位总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 未分配净收益 | -8,180.75 | -14,312.64 | 135,813.59 | 167,027.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 191,819.25 | 185,687.36 | 335,813.59 | 367,027.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 192,275.85 | 186,442.81 | 337,592.42 | 389,843.85 |