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汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)

2024-06-14     0.6900-1.5692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,432.0010,371.998,076.908,504.62
  应收股利0.008.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4111.9915.9618.95
  清算备付金0.0022.0839.0853.47
  应收股票清算款0.0028.53568.180.00
  新股申购款399.59550.24384.38736.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.074.925.892.47
  基金资产总值134,872.78142,064.54151,086.81157,335.04
负债
  应付基金管理费87.9188.4395.3992.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7211.7912.7212.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.5855.2567.5089.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款147.15343.97730.86572.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.670.660.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额327.26515.73922.61780.61
  基金单位总额150,657.60154,910.90143,540.16127,837.54
  未分配净收益-16,112.09-13,362.106,624.0328,716.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,545.52141,548.81150,164.20156,554.43
  负债及持有人权益合计134,872.78142,064.54151,086.81157,335.04