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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)

2020-08-14     1.24211.2884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,085.95311.85281.46473.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.360.060.070.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.801.042.25
  清算备付金2.190.000.001.35
  应收股票清算款0.0024.690.000.00
  新股申购款50.729.3243.9328.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,542.835,561.135,208.097,617.39
负债
  应付基金管理费6.373.373.414.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.450.450.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,168.550.0018.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.281.850.145.16
  其他应付款项16.009.0810.007.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.8228.6810.8263.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,223.5444.1344.1882.39
  基金单位总额13,260.626,092.646,873.087,533.78
  未分配净收益58.67-575.64-1,709.161.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,319.295,517.005,163.917,535.00
  负债及持有人权益合计20,542.835,561.135,208.097,617.39