-1.5447% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 473.63 | 8,085.95 | 311.85 | 281.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.18 | 6.36 | 0.06 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.85 | 0.49 | 0.80 | 1.04 |
| 清算备付金 | 2.08 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 39.46 | 0.00 | 24.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 107.97 | 50.72 | 9.32 | 43.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,265.97 | 20,542.83 | 5,561.13 | 5,208.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.64 | 6.37 | 3.37 | 3.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 0.85 | 0.45 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,168.55 | 0.00 | 18.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.00 | 8.28 | 1.85 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 16.00 | 9.08 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 149.97 | 21.82 | 28.68 | 10.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 173.28 | 7,223.54 | 44.13 | 44.18 |
| 基金单位总额 | 7,174.96 | 13,260.62 | 6,092.64 | 6,873.08 |
| 未分配净收益 | 1,917.73 | 58.67 | -575.64 | -1,709.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,092.70 | 13,319.29 | 5,517.00 | 5,163.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,265.97 | 20,542.83 | 5,561.13 | 5,208.09 |