行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2020-09-22     2.22251.1146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,457.371,423.97920.151,033.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.420.320.210.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.814.866.718.15
  清算备付金158.7647.276.146.53
  应收股票清算款0.000.0068.910.00
  新股申购款5,536.70490.85120.70245.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,218.4724,468.7418,291.1417,076.94
负债
  应付基金管理费77.1314.6811.4810.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.281.961.531.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,301.760.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.2421.7111.042.91
  其他应付款项13.9020.0310.4110.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,016.46224.67163.89116.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,582.21287.21201.74143.72
  基金单位总额85,931.2118,173.3215,898.4719,484.61
  未分配净收益97,705.066,008.222,190.93-2,551.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,636.2724,181.5318,089.4016,933.22
  负债及持有人权益合计196,218.4724,468.7418,291.1417,076.94