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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2021-05-07     2.5134-3.1893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,212.2216,457.371,423.97920.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.962.420.320.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金138.1233.814.866.71
  清算备付金397.65158.7647.276.14
  应收股票清算款2,511.820.000.0068.91
  新股申购款1,051.105,536.70490.85120.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值297,194.53196,218.4724,468.7418,291.14
负债
  应付基金管理费190.2277.1314.6811.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3610.281.961.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,301.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金173.64137.2421.7111.04
  其他应付款项33.1313.9020.0310.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,175.964,016.46224.67163.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,656.8212,582.21287.21201.74
  基金单位总额118,444.0585,931.2118,173.3215,898.47
  未分配净收益174,093.6697,705.066,008.222,190.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值292,537.71183,636.2724,181.5318,089.40
  负债及持有人权益合计297,194.53196,218.4724,468.7418,291.14