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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2020-08-04     2.6582-0.9871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,423.97920.151,033.691,304.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.210.290.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.866.718.158.45
  清算备付金47.276.146.53122.07
  应收股票清算款0.0068.910.00137.55
  新股申购款490.85120.70245.77241.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,468.7418,291.1417,076.9425,292.71
负债
  应付基金管理费14.6811.4810.0415.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.961.531.342.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.7111.042.9130.00
  其他应付款项20.0310.4110.007.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款224.67163.89116.44428.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额287.21201.74143.72488.79
  基金单位总额18,173.3215,898.4719,484.6120,224.48
  未分配净收益6,008.222,190.93-2,551.394,579.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,181.5318,089.4016,933.2224,803.92
  负债及持有人权益合计24,468.7418,291.1417,076.9425,292.71