行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)

2021-10-22     2.24110.5564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,217.5416,212.2216,457.371,423.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.231.962.420.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.59138.1233.814.86
  清算备付金178.26397.65158.7647.27
  应收股票清算款1,631.582,511.820.000.00
  新股申购款1,417.861,051.105,536.70490.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,809.46297,194.53196,218.4724,468.74
负债
  应付基金管理费131.91190.2277.1314.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5925.3610.281.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008,301.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金104.84173.64137.2421.71
  其他应付款项20.6033.1313.9020.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,916.014,175.964,016.46224.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,225.134,656.8212,582.21287.21
  基金单位总额76,236.86118,444.0585,931.2118,173.32
  未分配净收益130,347.47174,093.6697,705.066,008.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206,584.33292,537.71183,636.2724,181.53
  负债及持有人权益合计209,809.46297,194.53196,218.4724,468.74