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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2021-08-02     1.09521.3886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,274.33941.5713,530.69285.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.212.260.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.8012.470.960.84
  清算备付金12.270.687.561.30
  应收股票清算款57.69643.510.000.00
  新股申购款112.08204.7977.8422.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,805.0317,845.4332,522.895,546.68
负债
  应付基金管理费15.3910.647.153.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.051.420.950.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011,403.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.0310.7213.232.01
  其他应付款项12.256.4713.008.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款219.49892.0889.4317.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261.02922.7411,528.6731.74
  基金单位总额24,983.5818,638.3726,941.366,829.57
  未分配净收益-1,439.58-1,715.69-5,947.14-1,314.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,544.0016,922.6820,994.225,514.94
  负债及持有人权益合计23,805.0317,845.4332,522.895,546.68