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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)

2024-06-18     1.13230.3101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-12-01
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,305.838,260.808,930.429,389.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.0769.6923.8622.85
  清算备付金9.1037.3338.685.59
  应收股票清算款0.000.002,974.2418.88
  新股申购款692.06877.462,083.362,176.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.04
  基金资产总值140,031.41153,677.98185,185.51176,329.38
负债
  应付基金管理费4.655.0531.59111.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.674.2114.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.1130.37117.8274.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,081.291,178.776,373.241,681.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,124.581,233.246,552.361,903.12
  基金单位总额116,638.27115,596.83151,606.01136,192.93
  未分配净收益22,268.5536,847.9127,027.1338,233.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,906.83152,444.74178,633.14174,426.26
  负债及持有人权益合计140,031.41153,677.98185,185.51176,329.38