0.2457% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,026.91 | 1,418.44 | 3,500.86 | 4,195.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 0.13 | 0.45 | 0.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.80 | 8.89 | 24.66 | 50.56 |
| 清算备付金 | 46.50 | 66.88 | 119.47 | 45.50 |
| 应收股票清算款 | 151.16 | 31.53 | 24.16 | 5,919.96 |
| 新股申购款 | 5.82 | 2.96 | 6.32 | 1.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,444.79 | 20,288.33 | 39,735.03 | 77,584.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.37 | 25.32 | 48.09 | 91.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.56 | 4.22 | 8.01 | 15.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 64.11 | 0.00 | 0.00 | 2,095.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.03 | 64.84 | 35.43 | 79.91 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.93 | 22.01 | 23.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.00 | 39.29 | 104.15 | 1,140.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 146.07 | 142.60 | 217.69 | 3,444.50 |
| 基金单位总额 | 15,396.16 | 18,632.34 | 35,080.55 | 72,134.95 |
| 未分配净收益 | 1,902.56 | 1,513.38 | 4,436.79 | 2,004.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,298.72 | 20,145.73 | 39,517.34 | 74,139.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,444.79 | 20,288.33 | 39,735.03 | 77,584.24 |