行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2021-09-17     0.95102.5890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,418.443,500.864,195.115,743.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.450.634.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.8924.6650.5654.58
  清算备付金66.88119.4745.50217.08
  应收股票清算款31.5324.165,919.9674.71
  新股申购款2.966.321.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,288.3339,735.0377,584.24111,694.93
负债
  应付基金管理费25.3248.0991.28137.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.228.0115.2122.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,095.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.8435.4379.91124.26
  其他应付款项8.9322.0123.0022.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.29104.151,140.04165.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额142.60217.693,444.50472.51
  基金单位总额18,632.3435,080.5572,134.95121,950.44
  未分配净收益1,513.384,436.792,004.79-10,728.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,145.7339,517.3474,139.74111,222.42
  负债及持有人权益合计20,288.3339,735.0377,584.24111,694.93