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财通多策略升级混合(LOF)A(501015)

2022-06-24     1.22400.2457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,026.911,418.443,500.864,195.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.130.450.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.808.8924.6650.56
  清算备付金46.5066.88119.4745.50
  应收股票清算款151.1631.5324.165,919.96
  新股申购款5.822.966.321.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,444.7920,288.3339,735.0377,584.24
负债
  应付基金管理费21.3725.3248.0991.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.564.228.0115.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64.110.000.002,095.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.0364.8435.4379.91
  其他应付款项18.008.9322.0123.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.0039.29104.151,140.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.07142.60217.693,444.50
  基金单位总额15,396.1618,632.3435,080.5572,134.95
  未分配净收益1,902.561,513.384,436.792,004.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,298.7220,145.7339,517.3474,139.74
  负债及持有人权益合计17,444.7920,288.3339,735.0377,584.24