-0.0982% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,900.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,195.11 | 5,743.36 | 35,049.44 | 11,613.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.63 | 4.21 | 6.20 | 31.59 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.56 | 54.58 | 77.17 | 72.72 |
| 清算备付金 | 45.50 | 217.08 | 352.47 | 1,530.73 |
| 应收股票清算款 | 5,919.96 | 74.71 | 0.00 | 5.88 |
| 新股申购款 | 1.49 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,584.24 | 111,694.93 | 110,168.87 | 116,065.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 91.28 | 137.92 | 132.24 | 152.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.21 | 22.99 | 22.04 | 25.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,095.04 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.91 | 124.26 | 71.11 | 87.85 |
| 其他应付款项 | 23.00 | 22.01 | 10.17 | 29.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,140.04 | 165.34 | 99.73 | 16.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,444.50 | 472.51 | 338.81 | 311.61 |
| 基金单位总额 | 72,134.95 | 121,950.44 | 135,820.51 | 157,226.93 |
| 未分配净收益 | 2,004.79 | -10,728.02 | -25,990.46 | -41,473.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,139.74 | 111,222.42 | 109,830.06 | 115,753.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,584.24 | 111,694.93 | 110,168.87 | 116,065.13 |