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财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2020-11-30     1.0170-0.0982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0021,900.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,195.115,743.3635,049.4411,613.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.634.216.2031.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.5654.5877.1772.72
  清算备付金45.50217.08352.471,530.73
  应收股票清算款5,919.9674.710.005.88
  新股申购款1.490.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,584.24111,694.93110,168.87116,065.13
负债
  应付基金管理费91.28137.92132.24152.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2122.9922.0425.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,095.040.003.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.91124.2671.1187.85
  其他应付款项23.0022.0110.1729.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,140.04165.3499.7316.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,444.50472.51338.81311.61
  基金单位总额72,134.95121,950.44135,820.51157,226.93
  未分配净收益2,004.79-10,728.02-25,990.46-41,473.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,139.74111,222.42109,830.06115,753.52
  负债及持有人权益合计77,584.24111,694.93110,168.87116,065.13