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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)

2020-06-02     0.9973-0.1902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,230.077,447.961,923.311,002.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.121.580.450.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.8330.834.403.30
  清算备付金106.24132.6655.7329.85
  应收股票清算款1,996.360.000.000.00
  新股申购款1,482.54660.86151.87119.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,768.54112,769.1132,140.0017,709.26
负债
  应付基金管理费54.5843.7713.747.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3713.134.122.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.9545.9710.158.92
  其他应付款项42.1317.5614.9112.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,964.251,134.79247.16110.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,111.291,255.22290.10141.26
  基金单位总额123,059.37108,047.9943,106.2322,962.23
  未分配净收益13,597.883,465.89-11,256.32-5,394.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,657.26111,513.8831,849.9117,568.00
  负债及持有人权益合计141,768.54112,769.1132,140.0017,709.26