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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)

2024-06-21     1.01740.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,352.087,049.267,090.186,854.74
  应收股利0.002.610.001.52
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.552.324.738.53
  清算备付金20.787.456.657.50
  应收股票清算款16.372.2521.810.00
  新股申购款169.51143.56311.431,212.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.254.463.252.26
  基金资产总值84,172.7098,849.0291,299.83108,200.29
负债
  应付基金管理费35.2038.8538.9341.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5611.6511.6812.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.7428.2140.7136.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款317.96718.04282.991,519.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.600.370.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额409.74798.22374.971,610.32
  基金单位总额78,783.2278,115.1574,764.0180,912.26
  未分配净收益4,979.7419,935.6516,160.8525,677.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,762.9698,050.8090,924.86106,589.97
  负债及持有人权益合计84,172.7098,849.0291,299.83108,200.29