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国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)

2018-08-24     0.95390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302017-04-14
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0016,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.56182.92385.341,513.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.040.115.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.751.721.860.00
  清算备付金1.520.0015.5834.78
  应收股票清算款59.310.000.005,505.83
  新股申购款0.000.100.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,052.292,378.574,235.3523,559.95
负债
  应付基金管理费0.391.172.435.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.350.731.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.050.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.301.8511.620.00
  其他应付款项12.8010.0117.500.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.302.0887.490.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.9015.52119.849.70
  基金单位总额964.812,202.253,967.5923,536.34
  未分配净收益-33.43160.80147.9313.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值931.382,363.054,115.5123,550.25
  负债及持有人权益合计1,052.292,378.574,235.3523,559.95