行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)

2021-10-15     2.3770-0.2518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,375.001,714.522,428.05581.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.760.380.6465.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.436.897.2812.35
  清算备付金130.5827.9022.9035.43
  应收股票清算款612.370.79451.14463.47
  新股申购款6.621.7370.940.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.040.040.04
  基金资产总值28,047.5710,056.129,789.5813,511.70
负债
  应付基金管理费32.1712.4011.2917.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.362.071.882.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款689.28144.6753.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.1219.3520.1524.82
  其他应付款项6.2512.6510.4821.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.3642.5044.38292.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额788.54233.64141.20358.31
  基金单位总额12,572.194,951.586,423.3711,631.31
  未分配净收益14,686.844,870.903,225.011,522.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,259.039,822.489,648.3913,153.39
  负债及持有人权益合计28,047.5710,056.129,789.5813,511.70