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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)

2020-07-09     1.70902.7043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,340.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款581.297,023.838,366.0349,063.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.8547.6370.779.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3529.266.492.64
  清算备付金35.4386.060.000.00
  应收股票清算款463.470.000.000.00
  新股申购款0.110.260.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.040.040.04
  基金资产总值13,511.7021,697.3829,559.7086,908.90
负债
  应付基金管理费17.4826.6536.59147.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.914.446.1018.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.172,069.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.8251.4812.672.66
  其他应付款项21.0310.1719.319.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款292.0718.26111.820.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358.31111.172,255.79177.63
  基金单位总额11,631.3122,761.3835,493.90110,570.67
  未分配净收益1,522.08-1,175.17-8,189.99-23,839.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,153.3921,586.2127,303.9186,731.27
  负债及持有人权益合计13,511.7021,697.3829,559.7086,908.90