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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)

2024-07-12     1.9960-0.2997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,080.62119,535.9776,114.1068,842.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金108.77152.67100.61136.35
  清算备付金509.391,792.06760.57275.07
  应收股票清算款0.000.00331.290.00
  新股申购款333.80868.851,250.87584.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.040.040.04
  基金资产总值531,212.29660,534.26490,971.29614,673.64
负债
  应付基金管理费543.31807.76622.11736.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.55134.63103.69122.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.140.002,312.3215,157.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项328.75491.49493.17384.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,660.323,529.7627,473.7115,533.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,671.485,033.8731,035.1431,972.63
  基金单位总额251,139.14288,617.72211,263.03248,596.61
  未分配净收益272,401.67366,882.67248,673.12334,104.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值523,540.81655,500.38459,936.15582,701.01
  负债及持有人权益合计531,212.29660,534.26490,971.29614,673.64